智通財經(jīng)APP獲悉，日本央行周五發(fā)布聲明稱，將于下周起開始逐步出售其持有的交易所交易基金(ETF)和房地產(chǎn)投資信托(J-REITs)。該行在9月貨幣政策會議上決定以"漸進(jìn)且避免干擾市場"的方式推進(jìn)此進(jìn)程。
截至9月末，日本央行持有的ETF市值高達(dá)83萬億日元(約合5250億美元)，且隨著本周日本股市刷新歷史高位，其估值可能進(jìn)一步上升。
據(jù)央行數(shù)據(jù)，這些ETF的賬面價值約為37.1萬億日元。行長植田和男領(lǐng)導(dǎo)的政策委員會在9月議息會議中決定，將按賬面價值以每年3300億日元(每月275億日元)的節(jié)奏減持資產(chǎn)。若保持此速度不變，預(yù)計全部出售完成需耗時約112年。
知情人士上月透露，日本央行希望此次減持能如2000年代處置問題銀行持股時一樣"幾乎不被市場察覺"。此前對銀行股的減持歷時約十年，于去年7月平穩(wěn)完成，未對金融市場造成顯著沖擊。
本周早些時候，日經(jīng)225指數(shù)在首相高市早苗或?qū)U(kuò)大財政支出的預(yù)期下觸及歷史新高。過去三年日本股市漲幅超一倍，推動日本央行所持資產(chǎn)市值快速攀升。
分析指出，隨著時間推移，此次減持可能通過央行向國庫上繳利潤的方式為政府提供額外資金。當(dāng)前高市早苗政府正力圖維持?jǐn)U張性財政政策，盡管日本公共債務(wù)負(fù)擔(dān)已居發(fā)達(dá)國家之首。
知情人士表示，雖然央行計劃維持每月穩(wěn)定減持節(jié)奏，但若遭遇類似2008年全球金融危機(jī)期間的極端市場波動，也可能暫停出售操作。
日本央行于2010年12月啟動ETF和J-REITs購買計劃，作為貨幣寬松政策的一部分。2013年實(shí)施超寬松政策后，購買規(guī)模大幅擴(kuò)大。該項(xiàng)資產(chǎn)購買計劃已于2024年3月正式終止。
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